金泰证券投资基金-债券频道

  基金本着良心的人:国泰基金支撑分配物对公众不完全开放的公司

  基金托管人:奇纳工商筑分配物分配物对公众不完全开放的公司

  送出日期:3月31日,九,二

  §1 要紧心情

  基金管理人董事会、董事干杯不在虚伪的物记载。、给错误的劝告性的控制或使成为一体满意地忽略,实质的忠诚、迫切的和详尽的性承当人身攻击的和相关性法度责任。。往年说话早已三分之二计划中的孤独董事署名适宜,并由主席期。

  基金托管奇纳工商筑分配物分配物对公众不完全开放的公司,于2009年3月20日核实了本说话达到目的财务基准、净值表示、范围分派处境、财务会计学说话、授予结成说话,干杯审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的控制或使成为一体满意地忽略。

  基金管理人赞成真诚、百折不挠的尽职的支撑准则与基金A的运用,但它不克不及干杯基础腰槽。。

  基金的过来表示不许的代表不远的将来的表示。授予有风险,授予者应面向景象基金阐明书和基金革新的处境。。

  这份年度说话是从年度说话的正规定免费入场券使高雅摆脱的。,授予者奇妙的特效药,年度说话版本应景象 。

  审计说话的财务物,普华永道转变会计学人员事务所分配物对公众不完全开放的公司颁布无限度局限的,请留意授予者景象。

  说话期为2008年1月1日至2008年12月31日。。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本处境

  2.2 基金产量阐明

  2.3 基金本着良心的人和基金托管人

  2.4 物发表样品

  §3 次要财务基准、净基金业绩与范围分派

  3.1 次要会计学消息和财务基准

  款项单位: 人民币元

  注:(1)流传的完成或完毕进项是指基金的利钱收益。、授予进项、扣除的量倚靠收益(阻拦公允有重要性变换收益)的差数,现期范围补充公允有重要性C;

  (2)基金业绩基准阻拦掌握者的子SCR本钱。,现实收益水平在表面之下免费后列出的数字。。

  3.2 净基金业绩

  3.2.1 基金共用净升压速度及其与基点RITU的构成

  注:该基金由于基金合约的非业绩基点。。

  3.2.2 自基金和约见效以后基金共用累计净值升压速度变换及其与同期性业绩构成基点进项率变换的构成

  金泰证券授予基金

  累计净股升压速度的历史走势

  (1998年327个月日至2008年12月31日)

  注:基金的见效日期是1998年327个月日。。该基金于六岁月晚期的完成或完毕。,各项资产词的搭配比率适合和约商定。

  3.2.3 近五年基金净年升压速度及其构成

  3.3 基金近三年的范围分派

  款项单位:人民币元

  §4 本着良心的人说话

  4.1 基金管理人和基金管理人

  4.1.1 基金管理人及其支撑基金的体验

  国泰基金支撑分配物对公众不完全开放的公司不漏水于1998年3月5日。,是经奇纳证监会证监基字[1998]5号文核准的首批公以为优秀的的在全国范围内总部基金支撑公司走过。公司报户口资金为1亿1000万元人民币,公司报户口为上海,在现在称Beijing有本人支流。

  表示方式2008年12月31日,基金管理人支撑3只准备好了的证券授予基金。:金泰基金(引用文),净值,基金)、金鑫基金(引用文),净值,基金)、黄金基金(引用文),净值,基金),9种开路式证券授予基金:国泰金鹰生长(引用文),净值,基金)证券授予基金、国泰金旅串联证券授予基金(包含2只子基金,使分裂为国泰金旅域名的选择(引用文),净值,基金)证券授予基金、国泰金旅用以筹措借入资金的公司债证券授予基金、郭泰金玛的不变回归(引用文),净值,基金)证券授予基金、国泰短期资产街市(引用文),净值,基金)证券授予基金、国泰金鹿(引用文),净值,基金)感谢混合证券授予基金(二期)、郭泰金鹏的蓝筹有重要性(引用文),净值,基金)混合型证券授予基金、国泰金鼎的有重要性选择(引用文),净值,基金)混合型证券授予基金(由基金金鼎构象转移而来)、国泰金牛座的创始与生长产权证券型证券授予基金、国泰上海和深圳300(引用文),净值,基金)典型证券授予基金(由国泰金象本着良心的人替换而成)。到一边,本基金本着良心的人于2004年买到在全国范围内社会保证基金授予社会管保基金资产本着良心的人资历,眼前受命支撑在全国范围内社会管保局的多个授予结成。

  2007年11月19日,基金管理人买到集会年金授予资历。2008年2月24日,基金管理人相称首批参加倘若客户的客户理财基金公司走过,并于2008年3月24日经奇纳证监会核准买到合格境内机构授予者(QDII)资历,它已相称多数几家保存详尽的执照的基金公司走过。,包办公共基金、社会管保、年金、特殊报账支撑与QDII支撑资历。

  4.1.2 基金管理人(基金管理人组)和基金管理人简介

  注:1、聘用日期和离任日期均为作出的决议。公报发表日期。@2、证券事情的领会与使疑虑控制相适应。

  4.2 支撑者研究基金研究处境的表现

  说话期内,基金管理人迫切的研究证券法、证券授予基金法、使疑虑法规的控制,如直的反对,迫切的研究基金和约和勘查代理权,鉴于诚信精华、百折不挠的尽职、最大限度局限地防护授予者的法定权益,由于风险把持追求掌握人最大使联结。。

  说话期内,基金缺少对基金共用持大约使联结形成随便哪一个伤害,授予经纪适合法度、法规的控制,无底细市、经营街市和不正当相干市等不平整,适时物发表、正确、详尽的,基金管理人支撑的基金及倚靠基金资产、授予结成与公司资产的迫切的隔开、商品交易会走近,基金支撑合作留在心中孤独,走过科学方针决策、公以为优秀的手柄、仔细支撑和正确的家庭般的温暖把持零碎,无效保证授予人的法定权益。

  4.3 说话期内商品交易会顾客支撑者特殊代表

  4.3.1 商品交易会市零碎的手段

  说话期内,本基金本着良心的人迫切的研究《证券授予基金支撑公司商品交易会市零碎直的反对》的相关性控制,走过迫切的的家庭般的温暖风险把持零碎和工艺步骤,无效把持各邀请的授予风险和支撑风险。,确保支撑领地资产和授予结成的商品交易会报酬。,实在不可向迩使联结保送行动。

  4.3.2 倚靠授予结成与照片授予结成的表演构成

  在这份说话的最不可能的部份,基金管理人支撑的基金典型包含::准备好了的基金、开路式基金产权证券基金、典型型产权证券基金、混合基金(教派股权典型)、用以筹措借入资金的公司债基金(用以筹措借入资金的公司债典型)、基金和货币基金等。,执政的三只准备好了的基金、三只产权证券基金、混合基金(教派股权典型)三只。基金业绩与SA倚靠基金的特色。

  4.3.3 非常市行动的特殊周转

  说话期内,缺少发觉基础理由市不商品交易会和非常T。。

  4.4 管理人对授予战略与表演的解说

  2008年,次贷危险被传授初步知识的全球衰退,奇纳出口捏造发作耽搁身份,国际最大限度的过剩,实际情形使接受疲软的,财务状况远景使成为一体疑虑。除此之外,按规格尺寸切割和按规格尺寸切割的继续减缩也伤害了授予者的实在。,往年A股街市单边下跌,上海和深圳300典型跌幅高达65%。

  该基金往年下跌了47.93%。,耽搁较大。回顾过来岁的授予处境,浓厚的的体验教训。街市用法说明断定在大量的的缺陷,未能掌握街市用法说明的零钱,是形成耽搁的次要报账。

  在邀请词的搭配中,掌握热点的些许阶段,对表演有必然奉献。资产词的搭配上,库存臀部错误拍,功能不梦想的次要报账。08年一使驻扎,因缺少风险观念,基金的产权证券位置一向留在心中在70%计划中的。,在高音部使驻扎急剧滴,净耽搁超越20%。四月大特别红利的报账尚不详尽的变清澈。标志行情,从那时起,亲戚预算书会过于乐观主义。,产权证券位置留在心中在很高的比率。。后半时微观财务状况和公司进项的更加使恶化,我们的断定街市仍有下跌的风险。,存量分派比率有所缩减。到八月下浣,对次贷危险的负面心情,对次贷危险的心情,从缩减零碎风险出于,该基金再次大幅缩减了其位置。。novum新的以后,继续良好激励,街市神速反弹球,本基金因位置较低未满的掌握该行情,从此,这么职责就逐渐增添了。。

  在供职培训、构成上,基础诱惹了些许热点。,域名词的搭配对表演有必然奉献。上半年,街市热点次要集合在乡间领地。、化肥、煤炭、新能源与倚靠领地,药物消耗、交换零卖表示也更耐跌,授予构成达到目的化肥与化肥超标、煤炭、药物零卖业。Novembe引入4兆公有经济授予策略后,基金即时调停构成,筑家的职业授予使受益域名大幅增添,如电网能力、电力能力、扶手被开展的状态、建造物机械、钢筋混凝土等,筑家的职业域名构成明显缩减,取慢着必然的终结。。

  4.5 管理人人微观财务状况、证券街市与域名走势预言

  2009我们的精明的乐观主义。,A股街市将显现出分布广的振荡布置。,但有大量的构成性和阶段性的授予机遇。。走过岁的急剧下跌,产权证券街市该当对财务状况的使恶化作出更大的回应经文。,早已进入本人长久的授予的区域。另一枝节的,在财务状况消息缺少改良措施以前,授予者实在难以无效回复,街市急剧高涨的可能性性很小。,同时,兼并可能性是次要用法说明。。

  往年上半年,我们的将留在心中谨慎乐观主义的姿态。。预算书将在09使驻扎的三使驻扎随后。,全球财务状况在作准备灵活的,奇纳精力充沛的公有经济策略的激励与弥撒书的章节宽松,国际财务状况弥撒书的章节恢复,消息将逐渐更合适的。,街市抱有希望的买到较好的的授予机遇。我们的将亲密关怀财务状况恢复的征象。,和符合的增添的产权证券分派。

  论授予构成,我们的很乐观主义:(1)公有经济授予效益和精力充沛的的域名策略助长,包含电网能力、扶手被开展的状态、能源节约环保、新能源、相关性机器制造业;(2)使受益于麦克匪特斯氏疗法变革和扩展国际街市的超市、软件、互联网网状物、本质的消耗品;(3)乡间、集会改制与并购、科学与技术创始的正题授予机遇。

  4.6 基金管理人对T句号基金估值顺序的阐明

  说话期内,基金本着良心的人由使疑虑法度、法规控制。,不漏水了以为授予。,使成为相关性的零碎和工艺步骤。估值授予次要本着良心的基金的估值。、方针决策、管理和监视,确保基金的商品交易会合理估值。说话期内使疑虑基金估值策略复核,托管筑核实。公司以为授予由副总管理人本着良心的。,分子包含基础计、筑家的职业工程、事情主干,富有的工业界剖析、会计学及倚靠证券基金邀请体验和专业人士。基金管理人以为估值是翘面的或不商品交易会的。,可向以为授予报告请示并作出相关性反对和提议。。单方暗中缺少使成为一体满意地使联结冲突。,以授予者使联结最大化为难以置信的基准。

  4.7 论基金管理人在说话句号的范围分派

  本基金使分裂于2008年4月1日和2008年4月30日共手段范围分派3,416,000,000.37元。

  如法规和和约的商定,不应分派但还没有手段的范围。

  §5 受命人说话

  5.1 基金托管人研究接管控制的表现

  2008年,本基金托管人在对金泰证券授予基金的托管步骤中,迫切的研究证券授予基金法及倚靠法规和基金和约的使疑虑控制,缺少伤害基金共用掌握人使联结的行动。,详尽的研究基金托管人的工作。。

  5.2 受命人该当研究本条例,维修照管基金的授予。、净值计算、范围分派的周转

  2008年,金泰证券授予基金的本着良心的人——国泰基金支撑分配物对公众不完全开放的公司在金泰证券授予基金的授予运作、基金净资产的计算、基金费及倚靠事项,缺少伤害基金共用掌握人使联结的行动。,领地要紧枝节的的手柄都是迫切的依据W停止的。。

  5.3 受命人在往年说话达到目的财务物忠诚、正确详尽的的评论

  本托管人依法对国泰基金支撑分配物对公众不完全开放的公司编制和发表的金泰证券授予基金2008年度说话中财务基准、净值表示、范围分派处境、财务会计学说话、授予结成说话停止了检验,计划中的实质为真、迫切的与详尽的性。

  奇纳工商筑分配物分配物对公众不完全开放的公司(资产托管)

  2009年3月20日

  §6 审计说话

  本基金2008每一年度财务会计学说话经普华永道转变会计学人员事务所分配物对公众不完全开放的公司审计,报户口会计学人员的署名发布了无限度局限的的审计反对。。授予者可走过年度回购准备检查审计说话全文。。

  §7 年度决算表

  7.1财务状况表

  会计学提出:金泰证券授予基金

  说话流产日期:2008年12月31日

  单位:人民币元

  注:说话流产日期2008年12月31日,财产净价值0.8211元,基金共用2,000,000,0份。

  7.2 范围表

  会计学提出:金泰证券授予基金

  本说话期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 领地者权益(净基金)变换表

  会计学提出:金泰证券授予基金

  本说话期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.4 表现脚注

  7.4.1说话期所采用的会计学策略、会计学预算书与最新年度说话分歧。

  7.4.1.1会计学策略变换的解说

  说话期内采用的会计学策略与TH分歧。。

  7.4.1.2 会计学预算书变换报账

  说话期内会计学预算书的变换处境列举如下::

  如奇纳证监会公报[2008]38号《计划中的更加公以为优秀的证券授予基金估值事情的直的反对》,本基金自2008年9月16日起变换特殊事项停牌产权证券公允有重要性的决定办法,从按停牌前最不可能的市日的沉淀估值改按《奇纳证券业协会基金估值工作组计划中的停牌产权证券估值的咨询办法》规定的典型进项法估值。

  前述的会计学预算书变换理由本基金持大约特殊事项停牌产权证券的公允有重要性于2008年9月16日下调7,983,061.10元,基金纯利缩减7,983,61.10元和净基金资产7,983,061.10元。

  7.4.1.3 错误校正阐明

  该基金申报PE句号未发作使成为一体满意地会计学松开。。

  7.4.2 相干方相干

  注:如下相关性市按总佣钱计算。

  7.4.3 说话期和可比较的期的相干方市

  7.4.3.1 走过相干方市单元停止的市

  7.4.3.1.1 产权证券市

  款项单位:人民币元

  7.4.3.1.2 权证市

  款项单位:人民币元

  7.4.3.1.3 报答党的佣钱

  款项单位: 人民币元

  注:前述的佣钱是按街市佣钱率计算的。,扣除的量奇纳证券留下印象结算公司聚积的费。、证券公司承当的证券风险结算基金净数。用以筹措借入资金的公司债和权证市无佣钱。

  该类佣钱一致的维修服务等级还包含佣钱聚积方为本基金规定的证券授予研究成果和街市物维修服务等。

  7.4.3.2 相干方报答

  7.4.3.2.1 基金支撑费

  单位: 人民币元

  注: 报答基金本着良心的人国泰基金的本着良心的人报答按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,从有一天到本人月,每月报答。

  其计算词句为:每日管理人报答=前有一天资产净值 X 1.5% 岁达到目的天数。

  7.4.3.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:报答基金托管人奇纳工商筑的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,从有一天到本人月,每月报答。

  其计算词句为:日托费=前有一天的净基金资产 X 0.25% 岁达到目的天数。

  7.4.3.3 与筑间的相干方用以筹措借入资金的公司债。回购)市

  单位:人民币元

  7.4.3.4 基金授予中使疑虑每边的处境

  7.4.3.4.1 在说话期内,基金管理人运用固有资金

  共用单位:份

  注:(1)如奇纳证监会证监基金字[2005]96号《计划中的基金支撑公司运用固有资产停止基金授予使疑虑事项的留心》的使疑虑控制,国泰基金走过自然地基金授予此基金,其掌握本基金共用的比率不得超越本基金总共用的10%,基金共用在基金音栓以前不得公开让售。。

  (2) 准备好了的基金是走过市所紧握的,以及市所聚积的一致费外,缺少倚靠费。。

  7.4.3.4.2 在说话期完毕时,基金将授予于

  共用单位:份

  注: 准备好了的基金是走过市所紧握的,以及市所聚积的一致费外,缺少倚靠费。。

  7.4.3.5 党持大约筑存款差数与利钱

  单位: 人民币元

  注:该基金的筑存款由工商筑基金受托公司管。,筑同性拆息利息率。

  7.4.3.6 基金参加证券相干方的寄售

  说话期内,基金缺少紧握在U句号由相干方寄售的证券。。(2007年1月1日至2007年12月31日):无)

  7.4.4 2008年12月31日底,基金掌握跳证券。

  7.4.4.1 在新开始从事/I期完毕时持大约限度局限性证券

  到2008年12月31日底,基金缺少新的开始从事/发行限度局限证券。

  7.4.4.2 晚期的哄持大约产权证券

  款项单位: 人民币元

  注:到2008年12月31日底,基金掌握因使成为一体满意地事件而暂时地停牌的产权证券。,这些产权证券将在要紧物发表完成或完毕后或所发布事项的使成为一体满意地心情撤销后并经市所核准后复牌。

  7.4.4.3 在回购用以筹措借入资金的公司债中干杯的用以筹措借入资金的公司债。

  到2008年12月31日底,基金无正回购差数,因而缺少用以筹措借入资金的公司债作为建立互信关系。。

  7.4.5 它有助于领会和剖析倚靠必要解说的成绩。

  无。

  §8 授予结成说话

  8.1 终极基金结成

  款项单位:人民币元

  8.2 晚期的邀请按邀请混合物的产权证券授予结成

  款项单位: 人民币元

  基金缩写

  金泰基金

  市编码

  500001

  基金运作样品

  和约型封使符合

  基金和约见效日期

  1998 年3 27个月 日

  说话完毕时的基金共用数

  2,000,000,000 份

  基金和约限期

  至2013年3 26个月 日止

  证券市所上市的基金

  上海证券市所

  上市日期

  1998 年4 月7 日

  授予目的

  基金是本人抵消的基金,有重要性与生长股是授予的强调;授予目的是放量缩减和避开授予风险。,追求长久的不变的授予报应。

  授予战略

  确保基金资产的液体和腰槽性,在库存公司债授予结成中,长久的库存公司债和短期库存公司债将留在心中APPR。

  在不违背证券授予基金法及补助控制等法规控制及基金和约使疑虑商定的假设下,基金管理人可如具体处境,基金结成调停。

  风险进项特点

  采用中间物风险、买到中间物超额进项。

  一则

  基金本着良心的人

  基金托管人

  著名的人物

  国泰基金支撑分配物对公众不完全开放的公司

  奇纳工商筑分配物分配物对公众不完全开放的公司

  物发表本着良心的人

  姓名

  丁长海

  蒋松云

  联系受话器

  021-38561600转

  010-66105799

  信箱

  xinxipilu@gtfund.com

  custody@icbc.com.cn

  客户维修服务受话器

  400-888-8688

  95588

  电报传真

  021-38561800

  010-66105798

  基金年度说话的支撑员网站

  http://www.gtfund.com

  基金年度说话的得第二名

  上海市世纪通道100号上海至阴筑家的职业中心39楼

  3.1.1 一圈消息和基准

  2008年

  2007年

  2006年

  这一时间早已取慢着必然的进项。

  -648,675,238.04

  3,795,204,100.55

  783,456,462.04

  现期范围

  -2,557,847,870.11

  4,006,807,730.89

  2,231,718,432.12

  同时的额外的相等地基金共用

  -1.2789

  2.0034

  1.1159

  流动资产净值升压速度

  -47.93%

  107.28%

  114.00%

  3.1.2 终极消息和基准

  2008年

  2007年

  2006年

  晚期的可分派基金共用。

  -0.1789

  1.9237

  0.3161

  晚期的基金资产净值

  1,642,180,046.67

  7,616,027,917.15

  4,189,220,186.26

  净端基金共用

  0.8211

  3.8080

  2.0946

  阶段

  净产权证券升压速度

  净股升压速度的基准差

  功能构成基点速率

  功能构成基点差的基准偏差

  ①-③

  ②-④

  在过来的学期里

  -5.95%

  3.60%

  -

  -

  -

  -

  在过来的六岁月里

  -18.01%

  3.20%

  -

  -

  -

  -

  过来岁

  -47.93%

  3.49%

  -

  -

  -

  -

  在过来的三年里

  138.99%

  3.48%

  -

  -

  -

  -

  过来五年

  124.43%

  3.04%

  -

  -

  -

  -

  自基金和约见效以后

  276.86%

  2.62%

  -

  -

  -

  -

  年度

  每股10股股息

  现钞分派数

  再授予数

  年度范围分派

  凡例

  2008年

  17.080

  3,416,000,000.37

  -

  3,416,000,000.37

  2007年度收益分派处境

  2007年

  2.900

  580,000,000.00

  -

  580,000,000.00

  2006年度收益分派处境

  2006年

  -

  -

  -

  -

  -

  完全的

  19.980

  3,996,000,000.37

  -

  3,996,000,000.37

  -

  一则

  现期

  2008年1月1日至2008年12月31日

  托收基金

  未分派范围

  领地者权益完全的

  一、领地者权益(净基金)

  2,000,000,000.00

  5,616,027,917.15

  7,616,027,917.15

  二、基金净经纪灵活的净数变换(现期范围)

  -

  -2,557,847,870.11

  -2,557,847,870.11

  三、基金共用净值发生的净财产净价值零钱(净值ReDu)

  -

  -

  -

  执政的:1。基金紧握

  -

  -

  -

  2。基金满意(-)

  -

  -

  -

  四、现期向基金共用掌握人分派范围发生的财产净价值变换(净值缩减以“-”号填列)

  -

  -3,416,000,000.37

  -3,416,000,000.37

  五、终极领地者权益(净基金)

  2,000,000,000.00

  -357,819,953.33

  1,642,180,046.67

  一则

  上年同一的时期性

  2007年1月1日至2007年12月31日

  托收基金

  未分派范围

  领地者权益完全的

  一、领地者权益(净基金)

  2,000,000,000.00

  2,189,220,186.26

  4,189,220,186.26

  二、基金净经纪灵活的净数变换(现期范围)

  -

  4,006,807,730.89

  4,006,807,730.89

  三、基金共用净值发生的净财产净价值零钱(净值ReDu)

  -

  -

  -

  执政的:1。基金紧握

  -

  -

  -

  2。基金满意(-)

  -

  -

  -

  四、现期向基金共用掌握人分派范围发生的财产净价值变换(净值缩减以“-”号填列)

  -

  -580,000,000.00

  -580,000,000.00

  五、终极领地者权益(净基金)

  2,000,000,000.00

  5,616,027,917.15

  7,616,027,917.15

  姓名

  重大聚会

  基金本着良心的人任期

  证券找到工作退休年龄

  阐明

  供职日期

  离任日期

  唐珂

  本基金的基金管理人、国泰金鹿基金(二期)的基金管理人

  2008-04-03

  -

  6

  硕士研究生,CFA。曾在江苏退役、德国远东授予分配物对公众不完全开放的公司、奇纳网状物、上海德茂授予。2003年2月联结国泰基金支撑分配物对公众不完全开放的公司。,资深的邀请研究员、基金管理人助理;2008年4月起任金泰基金的基金管理人;2008年8月起兼职国泰金鹿基金(二期)的基金管理人。

  崔海峰

  基金前基金管理人

  2006-07-07

  2008-04-03

  9

  硕士研究生。1999年4月联结国泰基金支撑分配物对公众不完全开放的公司。,研发部邀请研究员、金鑫基金基金管理人助理,2003年1月至2004年1月任黄金基金基金管理人,2003年12月至2006年7月肩膀国泰金旅域名的选择基金基金管理人,2006年7月至2008年4月肩膀金泰基金基金管理人,2007年3月至2008年4月兼职基金金鼎(2007年4月11日起封转开构象转移为国泰金鼎有重要性基金)基金管理人。

  资 产

  晚期的

  2008年12月31日

  去每一年末

  2007年12月31日

  资 产:

  筑存款

  40,855,953.96

  777,177,249.92

  结算存货基金

  3,999,533.10

  3,834,422.70

  存出干杯金

  1,098,780.49

  2,406,785.19

  市性筑家的职业资产

  1,604,941,220.78

  6,908,411,343.13

  执政的:产权证券授予

  969,146,042.98

  5,286,904,705.93

  用以筹措借入资金的公司债授予

  635,795,177.80

  1,621,506,637.20

  资产证券授予

  -

  -

  衍生筑家的职业资产

  -

  -

  补进返售筑家的职业资产

  -

  -

  应收记入贷方记入贷方清算

  10,935,833.54

  -

  应收记入贷方利钱

  15,196,962.70

  30,201,807.05

  应收记入贷方红利

  -

  -

  应收记入贷方申购款

  -

  -

  倚靠资产

  -

  -

  资产一共

  1,677,028,284.57

  7,722,031,607.99

  亏空和领地者权益

  晚期的

  2008年12月31日

  去每一年末

  2007年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  -

  市性筑家的职业亏空

  -

  -

  衍生筑家的职业亏空

  -

  -

  分摊回购筑家的职业资产款

  -

  -

  清算达到目的证券结算

  28,542,592.98

  88,351,797.64

  周旋满意款

  -

  -

  周旋管理人报答

  2,111,842.21

  9,297,371.91

  托管费

  351,973.71

  1,549,562.00

  周旋使接受维修服务

  -

  -

  周旋市费

  1,516,687.04

  4,534,617.33

  应交税务费

  1,725,141.96

  1,570,341.96 周旋利钱 - - 周旋范围 - - 倚靠亏空 600,000.00 700,0亏空完全的34,848,237.90 106,003,690.84 领地者权益: 托收基金2,000,000,000.002,000,000,000.00 未分派范围 -357,819,953.335,616,027,917.15 领地者权益数1,642,180,046.67 7,616,027,917.15亏空与领地者权益 1,677,028,284.577,722,031,607.99 项 目现期2008年1月1日至2008年12月31日上年同一的时期性2007年1月1日至2007年12月31日 一、收益- 2,425,445,001.374,188,191,110.39 1。利钱收益 37,426,764.4746,717,576.42 执政的:存款利钱收益2,508,811.87 3,526,838.39 用以筹措借入资金的公司债利钱收益34,656,298.35 38,836,资产证券化的238.03利钱收益 - - 回购筑家的职业资产进项 261,654.254,354,500.00 倚靠利钱收益 - 2。授予报应率(耽搁为—–) -553,743,046.693,929,839,105.23 执政的:产权证券授予进项- 558,633,433.94 3,898,298,984.76 用以筹措借入资金的公司债授予进项3,963,490.60 -8,583,581.54资产证券授予进项 - - 衍生进项 -10,320,954.1213,862,425.73 股息进项率11,247,850.77 26,261,276.28 三。公允有重要性变换收益(耽搁列在-)- 1,909,172,632.07211,603,630.34 4。倚靠收益(耽搁由-列出) 43,912.9230,798.40 二、本钱(按–)- 132,402,868.74 -181,383,379.50 1。管理人薪酬- 50,247,064.41-89,933,300.79 2。托管费 -8,423,278.60 -14,988,883.603。使接受维修服务费 - 4。市本钱 -64,122,693.94 -59,040,187.94 5。利钱花费- 3,179,432.55-15,278,409.16 执政的:公开让售回购筑家的职业资产花费 -3,179,432.55-15,278,409.16 6。倚靠费- 6,430,399.24 -2,142,598.01三、范围数(耽搁数由-列出) -2,557,847,870.114,006,807,730.89 协会党名 与国泰基金支撑分配物对公众不完全开放的公司的相干(国泰基金) 奇纳工商筑分配物分配物对公众不完全开放的公司(工商筑)基金管理人 基金本着良心的人奇纳建银授予对公众不完全开放的责任公司(奇纳C) 基金管理人用桩区分使合作:万连证券分配物对公众不完全开放的公司 基金管理人、奇纳电力筑家的职业对公众不完全开放的责任公司使合作(中电) 基金发起人、基金本着良心的人国泰莒南证券分配物对公众不完全开放的公司使合作持股比率 基金发起者中投照管分配物对公众不完全开放的公司(中投),第一流的命名为浙江国际照管授予分配物对公众不完全开放的公司 上海阿建照管授予公司(Ai Jian照管)基金发起人 奇纳国际筑家的职业公司(奇纳金本位的公司) 受奇纳建投使成为一体满意地心情的公司协会党名 现期2008年1月1日至2008年12月31日上年同一的时期性2007年1月1日至2007年12月31日 市款项占产权证券数的比率 成交款项 现期产权证券数的比率 1,025,972,228.28 5.32%1,160,093,832.76 6.44% 奇纳黄金公司2,328,220,669.82 12.07%4,914,851,551.76 27.28% 协会党名现期2008年1月1日至2008年12月31日上年同一的时期性2007年1月1日至2007年12月31日 市款项与流传的市数的款项 成交款项 Guota现期认股权证数的比率 - - 30,314,645.22 19.40% 奇纳黄金公司251,117.90 0.43% 10,082,352.636.45% 协会党名 2008年1月1日至2008年12月31日的现行佣钱 现期总佣钱比率 最不可能的周旋佣钱的比率是FINA的比率。 国泰君安 872,076.77 5.38%33,850.20 2.24% 奇纳黄金公司1,978,978.94 12.21% 53,113.85 3.51%协会党名上年同一的时期性2007年1月1日至2007年12月31日 现行授予 现期总佣钱比率 最不可能的周旋佣钱的比率是FINA的比率。国泰君安 939,701.26 6.47% 365,964.23 8.08% 奇纳黄金公司4,011,712.45 27.62%1,107,542.47 24.45% 一则现期2008年1月1日至2008年12月31日上年同一的时期性2007年1月1日至2007年12月31日 现阶段周旋的支撑费50,247,064.41 89,933,执政的300.79个:现期报酬 48,135,222.20 80,635,928.88期完毕时不报酬 2,111,842.219,297,371.91 一则 2008年1月1日至2008年12月31日2007年1月1日至2007年12月31日现期应报答的托管费 8,423,278.60 14,988,883.60 执政的:现期报酬8,071,304.8913,439,321.60 学晚期的缺少报酬 351,973.71 1,549,562期2008年1月1日至2008年12月31日筑间街市市的各协会党名 用以筹措借入资金的公司债市款项 基金反向回购 基金的正回购 基金紧握 基金公开让售的资产 利钱收益 市款项 国泰莒南利钱花费 30,029,235.62 - - - - - 工商筑48,306,230.82 284,163,156.45 -- - - 上年同一的时期性2007年1月1日至2007年12月31日筑间街市市的各协会党名 用以筹措借入资金的公司债市款项 基金反向回购基金的正回购 基金紧握 公开让售基金 市款项 利钱收益 市款项 利钱花费 国泰君安- - - - - - 奇纳工商筑 - - - -- - 一则 现期2008年1月1日至2008年12月31日上年同一的时期性2007年1月1日至2007年12月31日期初持大约基金共用 13,669,076.00 7,000,0年度的总开始从事额 - - 句号紧握/紧握共用数 -6,669,076.00 共用的增添 - - 详尽的满意/公开让售分配物 - 晚期的持大约基金共用 13,669,076.0013,669,076.00 晚期的持大约基金共用占总共用的比率 0.68% 0.68%协会党名 晚期的2008年12月31日去每一年末2007年12月31日 持大约基金共用 持大约基金共用占基金总共用的比率持大约基金共用 基金持大约基金占整个基金共用的比率 16,500,000.00 0.83% 27,807,514.001.39% 奇纳电力筑家的职业 4,500,000.000.23% 4,500,000.00 0.23% 中投照管 4,500,000.000.23% 4,500,000.00 0.23%照管照管 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%协会党名现期2008年1月1日至2008年12月31日 上年同一的时期性2007年1月1日至2007年12月31日 利钱收益晚期的差数晚期的差数 现阶段利钱收益 奇纳工商筑 40,855,953.96 2,352,511.25777,177,249.923,335,523.38 产权证券编码 产权证券著名的人物 悬日期 悬报账 终极以为仅能抵抗某种病菌的 复牌日期 仅能抵抗某种病菌的(库存)量 终极本钱的终极总本钱 600900 长江电力 (600900,股吧)08/05/08 资产重组 7.35 未知 未知 995,16916,817,643.397,314,492.15 序号 一则 款项 基金总资产比率 1 股权授予969,146,042.98 执政的57.79个:产权证券 969,146,042.98 57.79 2 恒定进项授予635,795,177.80 37.91 执政的:用以筹措借入资金的公司债635,795,177.80 37.91 资产遭受证券 - - 3 筑家的职业衍生品授予- - 4 补进返售筑家的职业资产 - -执政的:回购回购筑家的职业资产 - - 5 筑存款结算报答44,855,487.06 2.67 6 倚靠资产27,231,576.73 1.62 7 完全的 1,677,028,284.57100.00 编码 邀请类别 公允有重要性占基金净资产的比率 A 农、林、牧、渔业 - - B 寻找业 46,069,475.262.81 C 捏造448,625,505.19 27.32 C0 食品、受操纵的事 28,021,364.50 1.71 C1纺织品、时装领域、毛皮3,863,214.32 0.24 C2 木料、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4油、化学作用、塑胶、可塑性物质45,763,336.82 2.79 C5 电子 32,704,701.06 1.99 C6 金属、非金属85,319,831.565.20 C7 机械、能力、用仪表测量 173,308,215.98 10.55 C8 药物、加酶的79,644,840.95 4.85C99 倚靠捏造 - - D 电力、瓦斯和水的消费和供给 7,314,492.15 0.45E 建造物业73,537,178.24 4.48 F 交通运输、储藏处业 - - G 物技术业 126,907,449.66 7.73h零售零卖顾客 78,158,806.50 4.76 I 筑家的职业、管保业 111,702,317.64 6.80 J实际情形邀请31,842,187.20 1.94 K 社会维修维修 39,246,258.40 2.39 L 扩散与文化域名 - - M悟性好的类5,742,372.74 0.35 完全的 969,146,042.98 59.02 代理商姓名 市单位的数应由代理商报答。 凡例 成交款项 现期产权证券数的比率 佣钱 现期总佣钱比率 国泰证券莒南分配物分配物对公众不完全开放的公司21,025,972,228.28 5.32% 872,076.77 5.38% 国信证券分配物分配物对公众不完全开放的公司23,602,333,411.87 18.67% 3,032,157.98 18.72% 中信广场金通证券对公众不完全开放的责任公司22,548,585,918.66 13.21% 2,083,499.00 12.86% 海通证券(600837,分配物分配物对公众不完全开放的公司13,646,687,941.72 18.90% 3,099,680.33 19.13% 申银万国证券分配物分配物对公众不完全开放的公司22,548,199,830.38 13.21% 2,159,040.21 13.33% 奇纳银河证券分配物分配物对公众不完全开放的公司2416,375,788.14 2.16% 353,918.30 2.18% 新时间 奇纳国际筑家的职业公司12,328,220,669.82 12.07% 1,978,978.94 12.21% 工会的证券分配物对公众不完全开放的公司12,158,284,257.73 11.18% 1,753,627.90 10.82% 西北证券对公众不完全开放的责任公司11,021,710,380.43 5.29% 868,454.53 5.36% 现期新增 上海爱建照管授予分配物对公众不完全开放的公司 2 - --- 完全的 16 19,296,370,427.03 100.00% 16,201,433.96 100.00% 代理商姓名用以筹措借入资金的公司债市用以筹措借入资金的公司债回购市 权证市 成交款项 现期总市比率 成交款项 现阶段整个回购市比率 市款项与流传的市数的款项国泰君安证券分配物分配物对公众不完全开放的公司 124,904,422.90 8.98% 300,000,000.00 20.83%- 国信证券分配物分配物对公众不完全开放的公司 187,194,034.08 13.46% 150,000,000.00 10.42%16,762.410.03% 中信广场金通证券对公众不完全开放的责任公司 - - 20,000,000.00 1.39% 22,525,海通证券分配物分配物对公众不完全开放的公司863.9833.39 305,341,461.80 21.96% 130,000,000.00 9.03%958,502.431.63% 申银万国证券分配物分配物对公众不完全开放的公司 47,665,081.70 3.43% 190,900,000.0013.26%587,567.94 1.00% 奇纳银河证券分配物分配物对公众不完全开放的公司 80,134,830.00 5.76% - - --奇纳国际筑家的职业分配物对公众不完全开放的公司 477,032,768.70 34.31% 450,000,000.00 31.25%251,117.900.43% 工会的证券分配物对公众不完全开放的公司 7,072,194.30 0.51% - - 34,335,西北证券分配物对公众不完全开放的公司 161,212,150.70 11.59% 199,100,000.00 13.83% --上海爱建照管授予分配物对公众不完全开放的公司 - - - - - - 完全的 1,390,556,944.18100.00%1,440,000,000.00 100.00% 58,675,046.56 100.00% 序号 产权证券编码 产权证券著名的人物(产权证券)的公允有重要性 财产净价值比率 1 600100 同一的分配物 (600100,产权证券吧)5,608,822 55,695,602.46 3.392600153 建造物分配物 (600153,产权证券吧)8,029,037 51,225,256.06 3.12 3 601001 大同煤业(601001,产权证券吧)3,719,98942,184,675.26 2.57 4 000063 苏醒新闻报告 (000063,产权证券吧)1,378,057 37,483,150.402.28 5601186 奇纳铁建 (601186,产权证券吧)3,249,919 32,629,186.76 1.99 6 600804 彭博士(600804,产权证券吧)3,236,23131,488,527.63 1.92 7 600256 广汇分配物 (600256,产权证券吧)3,175,680 28,962,201.601.76 8601166 兴业银行筑 (601166,产权证券吧)1,929,901 28,176,554.60 1.72 9 600486 Yangtze杀虫剂工业界(600486,产权证券吧)1,119,47528,076,433.00 1.71 10 002140 东华科学与技术 (002140,产权证券吧)989,278 25,028,733.401.52 序列号产权证券编码 产权证券著名的人物 现期累计收买款项 年首资产净值比率 1 601166 兴业银行筑426,043,813.04 5.592 600036 招商筑 (600036,产权证券吧)188,231,167.50 2.47 3 600000 多未饱和脂族酸库(600000,产权证券吧)181,316,929.06 2.384 000063 苏醒新闻报告 172,368,248.96 2.26 5 601318 奇纳保障安全的(601318,产权证券吧)162,927,109.90 2.146 600005 武钢分配物 (600005,产权证券吧)146,431,606.68 1.92 7 601001 大同市煤炭工业界126,958,722.52 1.678 600997 开滦分配物 (600997,产权证券吧)126,052,850.16 1.66 9 000001 A的吃水冲洗(000001,产权证券吧)124,701,399.47 1.6410 600019 宝钢股份分配物 (600019,产权证券吧)117,219,973.06 1.54 11 600001姓钢铁 (600001,产权证券吧)114,989,049.741.51 12 600028 奇纳使吓呆 (600028,产权证券吧)111,265,178.11 1.46 13000002 万 科A107,294,619.30 1.41 14 600030 中信广场证券 (600030,产权证券吧)104,951,724.35 1.3815 600585海螺钢筋混凝土 (600585,产权证券吧)98,197,724.62 1.29 16 002024 苏宁电器 (002024,产权证券吧)98,073,960.87 1.2917 000623吉林敖东 (000623,产权证券吧)96,036,418.19 1.26 18 601088 奇纳神华 (601088,产权证券吧)87,412,936.88 1.1519 000422湖北艺华 (000422,产权证券吧)86,318,731.89 1.13 20 601628 奇纳人寿 (601628,产权证券吧)85,559,954.58 1.12序列号 产权证券编码产权证券著名的人物 现期使接受数 年首资产净值比率 1 600036 招商筑 382,569,933.995.02 2600900 长江电力 381,199,533.28 5.01 3 600000 多未饱和脂族酸库 319,067,057.074.19 4000002 万 科A 293,113,513.04 3.85 5 601166 兴业银行筑 287,695,486.523.78 6600050 奇纳联通 (600050,产权证券吧)269,232,673.52 3.54 7 600030 中信广场证券 244,135,906.873.21 8601318 奇纳保障安全的 214,878,897.29 2.82 9 600100 同一的分配物 198,850,786.022.6110 600519 贵州茅台 (600519,产权证券吧)180,388,800.46 2.37 11 601628 奇纳人寿179,947,061.292.36 12 600299 蓝星新材料 (600299,产权证券吧)169,850,858.51 2.23 13 600028奇纳使吓呆169,766,649.96 2.23 14 600089 特变电气技师 (600089,产权证券吧)152,973,140.22 2.01 15600879火箭发射器产权证券 (600879,产权证券吧)151,692,445.56 1.99 16 601390 奇纳中铁 (601390,产权证券吧)151,344,825.51 1.9917600019 宝钢股份分配物 144,366,042.60 1.90 18 601088 奇纳神华 133,084,372.791.7519 000423 东阿阿胶 (000423,产权证券吧)126,589,652.02 1.66 20 000895 双慧的开展(000895,产权证券吧)126,425,272.291.66 紧握产权证券本钱(市)数 8,754,979,923.11 公开让售产权证券收益(市)10,597,936,470.31序列号 用以筹措借入资金的公司债训练 公允有重要性 财产净价值比率 1 陈述用以筹措借入资金的公司债 183,411,177.8011.17 2 央行票据236,662,000.00 14.41 3 筑家的职业债券 200,830,000.00 执政的12.23个:策略性筑家的职业债项200,830,000.00 12.23 4 集会债券 14,892,000.00 0.91 5 集会短期融资券 -- 6 可调换公司债- - 7 倚靠 - - 8 完全的 635,795,177.80 38.72 序号 用以筹措借入资金的公司债编码 用以筹措借入资金的公司债著名的人物 数(张)公允有重要性占基金净资产的比率 1 0801044 08央行票据44 1,000,000 106,850,000.00 6.512080410 08国家头发10 1,000,000 101,150,000.00 6.16 3 010004 20库存公司债(4)(010004行情,材料)984,380100,495,354.20 6.12 4 070208 07国开08 1,000,000 99,680,000.006.07 50801087 08央行票据87 1,000,000 97,730,000.00 5.95 序号 著名的人物 款项 1存出干杯金1,098,780.49 2 应收记入贷方记入贷方清算 10,935,833.54 3 应收记入贷方红利 - 4 应收记入贷方利钱15,196,962.705 应收记入贷方申购款 - 6 倚靠应收记入贷方款 - 7 倚靠 - 8 完全的 27,231,576.73 掌握人户数(户)户均持大约基金共用掌握人构成 机构授予者 人身攻击的授予者 掌握分配物 总极好的比率 掌握分配物 总极好的比率 78,09625,609.51722,902,642 36.15% 1,277,097,358 63.85% 序号 掌握人姓名 掌握分配物(份)占上市总共用比率 1奇纳太半洋管保公司 93,249,631 4.66% 2 奇纳人寿管保分配物分配物对公众不完全开放的公司 84,551,8944.23% 3奇纳太半洋管保(使成群)分配物分配物对公众不完全开放的公司-使成群本级-自有资产-012G-ZY001沪 82,214,342 4.11% 4阳光财产管保分配物分配物对公众不完全开放的公司自有资产 66,915,211 3.35% 5 陈述社会管保基金的601种结成 29,416,579 1.47%6奇纳太半洋财产管保分配物分配物对公众不完全开放的公司-全体与会者-普通管保产量-013C-CT001沪 25,593,856 1.28%7阳光人寿管保分配物分配物对公众不完全开放的公司-分赃管保产量 20,600,000 1.03%8泰康人寿管保分配物分配物对公众不完全开放的公司-分赃-人身攻击的分赃-019L-FH002沪 20,000,000 1.00% 9金戈铁马使成群财务对公众不完全开放的责任公司19,170,710 0.96% 10 王越生 18,893,424 12月31日0.94% 2008

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